Как рассчитать лимит кассы в 2017 году

Лимит кассы — это большая сумма наличных денег, которую организация может оставлять в собственной кассе по окончании рабочего дня. Лимит остатка кассы устанавливается раз в год на базе расчета предприятия и утверждается банком, что обслуживает компанию. Вопрос регулируется Положением ЦБ РФ от 05.01.1998г. № 14-П О правилах организации наличного финансового обращения на территории РФ.

Как рассчитать лимит кассы в 2017 году

Вопрос «Какую платежную совокупность выбрать?» — 2ответа
Вам пригодится

  • Внимательность;
  • грамотность;
  • знание формул.

Инструкция
1
Заберите бланк формы № 0408020 в 2-х экземплярах. Он рекомендован для внесения данных расчета оформления остатка разрешения и лимита кассы на расходование наличных из выручки, поступающей в кассу компании. Впишите наименование компании, номер расчетного счета и наименование банка, в который вы подаете расчет.
2
Все суммы заполняйте в тыс. рублей. В поле «Налично-финансовая выручка за последние 3 месяца» укажите фактические поступления в кассу за указанный период.

В случае если имели место резкие трансформации количества выручки, то приведите эти за этот месяц. Для фирм, каковые лишь начинают работу с кассой, укажите ожидаемую сумму на ближайший месяц. В случае если нет поступлений наличности в кассу, то поставьте прочерк.
3
Неспециализированную указанную сумму выручки поделите на количество рабочих дней за расчетный период.

Впишите полученное число в поле «Среднедневная выручка». Сумму среднедневной выручки поделите на количество рабочих часов в сутки. Итог занесите в поле «Среднечасовая выручка».
4
Подсчитайте фактическую сумму наличных затрат из кассы предприятия за последние 3 месяца. Учтите, что в расчет не включаются выплат и суммы зарплат социального назначения.

Подобно п.1, при резких трансформациях количеств, укажите эти за этот месяц, а для снова создаваемых компаний – запланированную сумму. Вычислите и заполните среднедневной расход.
5
Укажите сроки, в каковые вы собираетесь сдавать выручку (каждый день, на следующий сутки, раз в пара дней).Срок должен быть обоснован, для этого заполняются поля «Время работы сдачи» и «Часы предприятия выручки». В случае если предприятие трудится до 18.00 либо 19.00, в большинстве случаев устанавливается срок сдачи каждый день.

В случае если организация трудится допоздна, а в банке нет вечерней кассы либо услуги вечерней инкассации, то устанавливается срок «на следующий сутки». Для организаций, расположенных на большом растоянии от банков (к примеру, в деревнях), устанавливается срок сдачи «1 раз в __ дней» и лимит остатка кассы равен нескольким среднедневным выручкам.
6
Обоснованная сумма лимита – это отличие между расходом и среднедневным поступлением. Исходя из расчетов, заполните поле «Испрашиваемая сумма лимита».

Возможно поставить сумму пара громадную, чем расчетная, в большинстве случаев банки соглашаются на маленький запас. В случае если поступлений нет, то устанавливается сумма, равная среднедневному расходу.
7
В данном бланке кроме этого предусмотрено поле для целей, на каковые дано расходовать наличную выручку из кассы предприятия.

Заполните его, исходя из настоящих потребностей выдачи денежных средств из кассы.
8
Подпишите оба экземпляра расчета у главного бухгалтера и руководителя предприятия и отнесите в банк на утверждение. Банк впишет собственный «вердикт» в поле «Ответ учреждения банка», где зафиксирует установленную сумму лимита остатка кассы и разрешенные цели расходования выручки.

В случае если предприятие трудится с несколькими банками, то расчет возможно утвердить в любом из них, а по окончании послать уведомление об установленном лимите в остальные банки.

Лимит остатка наличных


Темы которые будут Вам интересны: